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The Toronto-Dominion Bank (TD.TO)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
12.025.000
10.782.000
17.429.000
14.298.000
11.895.000
Abschreibung und Amortisierung
1.979.000
1.911.000
1.766.000
2.066.000
2.141.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.265.000
-1.256.000
502.000
258.000
-1.065.000
Änderung des Betriebskapitals
-105.776.000
-78.856.000
20.233.000
34.530.000
212.058.000
Sonstiges Betriebskapital
-92.384.000
-67.146.000
37.495.000
49.000.000
228.346.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-90.472.000
-65.302.000
38.949.000
50.129.000
229.607.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.912.000
-1.844.000
-1.454.000
-1.129.000
-1.261.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-43.870.000
-51.323.000
-180.695.000
-174.952.000
-197.272.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
81.704.000
88.571.000
117.320.000
133.400.000
113.480.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
104.974.000
76.226.000
-31.895.000
-45.268.000
-223.319.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.370.000
-2.359.000
-663.000
-550.000
-3.126.000
Ausgegebene Stammaktien
9.889.000
8.571.000
11.276.000
11.088.000
8.917.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-16.194.000
-13.234.000
-14.302.000
-11.764.000
-9.877.000
Ausgeschüttete Dividenden
-6.445.000
-5.825.000
-6.665.000
-5.555.000
-3.660.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-15.197.000
-12.847.000
-4.819.000
-5.036.000
-4.746.000
Netto-Änderung bei Cash
-655.000
-1.835.000
2.625.000
-514.000
1.582.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.988.000
8.556.000
5.931.000
6.445.000
4.863.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.293.000
6.721.000
8.556.000
5.931.000
6.445.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-90.472.000
-65.302.000
38.949.000
50.129.000
229.607.000
Investitionsaufwand
-1.912.000
-1.844.000
-1.454.000
-1.129.000
-1.261.000
Freier Cashflow
-92.384.000
-67.146.000
37.495.000
49.000.000
228.346.000