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The Container Store Group, Inc. (TCS)

NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:02PM EDT
0,9100 +0,03 (+3,10%)
Nachbörse: 06:10PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-231.171
-158.856
81.718
58.283
Abschreibung und Amortisierung
42.825
38.905
34.289
34.731
Abgegrenzte Ertragsteuern
-5.952
-351
3.621
-4.740
Aktienbasierte Vergütung
2.425
3.382
4.263
7.823
Änderung des Betriebskapitals
35.491
-24.552
-67.414
37.622
Forderungen
3.887
1.836
-1.631
-1.497
Inventar
28.524
20.450
-63.533
-2.403
Verbindlichkeiten
-
-37.684
9.814
35.203
Sonstiges Betriebskapital
16.081
-4.918
23.601
119.483
Sonstige Posten (unbar)
2.093
2.943
562
2.031
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
67.122
59.305
56.990
136.659
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-51.041
-64.223
-33.389
-17.176
Erwerbungen, netto
-
0
-19.445
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.147
-362
-182
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
916
2.708
1.810
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
2.346
1.628
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-50.604
-64.411
-50.422
-15.483
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-112.057
-116.589
-118.436
-422.181
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-5.000
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-144
-712
-4.677
-6.510
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.207
-1.669
-9.381
-172.063
Netto-Änderung bei Cash
10.247
-7.294
-3.435
-50.068
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.760
14.252
17.687
67.755
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.071
6.958
14.252
17.687
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
67.122
59.305
56.990
136.659
Investitionsaufwand
-51.041
-64.223
-33.389
-17.176
Freier Cashflow
16.081
-4.918
23.601
119.483