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Tecsys Inc. (TCS.TO)
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.036
2.089
4.478
7.188
Abschreibung und Amortisierung
3.685
3.874
4.064
4.112
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.216
-1.541
-1.930
1.150
Aktienbasierte Vergütung
2.225
2.177
1.684
1.138
Änderung des Betriebskapitals
3.183
-448
-4.421
6.331
Forderungen
-995
-5.915
-270
1.552
Inventar
-2.057
-377
-1.596
657
Sonstiges Betriebskapital
8.278
5.968
2.884
17.328
Sonstige Posten (unbar)
-840
-280
-48
613
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.953
7.760
4.944
19.113
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.675
-1.792
-2.060
-1.785
Erwerbungen, netto
-
0
-500
-2.140
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-10.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-254
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.133
-1.106
-2.385
-13.751
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-712
-9.089
-2.075
-2.144
Ausgeschüttete Dividenden
-4.479
-4.225
-3.929
-3.607
Sonstige Finanzaktivitäten
-
5.000
299
-2.191
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.297
-8.423
-5.307
-7.138
Netto-Änderung bei Cash
4.523
-1.769
-2.748
-1.776
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.201
23.004
25.752
27.528
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.724
21.235
23.004
25.752
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.953
7.760
4.944
19.113
Investitionsaufwand
-1.675
-1.792
-2.060
-1.785
Freier Cashflow
8.278
5.968
2.884
17.328
