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Trip.com Group Limited (TCOM)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CNY. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.918.000
9.918.000
1.403.000
-550.000
-3.247.000
Abschreibung und Amortisierung
1.052.000
1.052.000
1.291.000
1.413.000
1.566.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-761.000
-761.000
295.000
-337.000
-493.000
Aktienbasierte Vergütung
1.834.000
1.834.000
1.188.000
1.681.000
1.873.000
Änderung des Betriebskapitals
9.256.000
9.256.000
-800.000
177.000
-6.934.000
Forderungen
-6.026.000
-6.026.000
-701.000
-468.000
3.189.000
Verbindlichkeiten
8.977.000
8.977.000
1.309.000
1.513.000
-7.762.000
Sonstiges Betriebskapital
21.398.000
21.398.000
2.143.000
1.904.000
-4.355.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-30.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
22.004.000
22.004.000
2.641.000
2.475.000
-3.823.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-606.000
-606.000
-498.000
-571.000
-532.000
Erwerbungen, netto
0
0
-5.000
-44.000
-1.275.000
Erwerbungen von Investitionen
-9.153.000
-9.153.000
-12.258.000
-6.818.000
-9.770.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
16.601.000
16.601.000
13.458.000
4.502.000
7.617.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-923.000
-923.000
439.000
-1.217.000
139.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
5.919.000
5.919.000
1.136.000
-4.148.000
-3.821.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-48.510.000
-48.510.000
-39.882.000
-33.471.000
-13.801.000
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
7.984.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.617.000
-1.617.000
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-264.000
-264.000
-116.000
-321.000
-2.084.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.547.000
-2.547.000
-6.717.000
3.919.000
6.025.000
Netto-Änderung bei Cash
25.496.000
25.496.000
-2.709.000
1.781.000
-2.332.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.487.000
18.487.000
21.196.000
19.415.000
21.747.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
43.983.000
43.983.000
18.487.000
21.196.000
19.415.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
22.004.000
22.004.000
2.641.000
2.475.000
-3.823.000
Investitionsaufwand
-606.000
-606.000
-498.000
-571.000
-532.000
Freier Cashflow
21.398.000
21.398.000
2.143.000
1.904.000
-4.355.000