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Börsenschluss: 09:49AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-803,752
-803,752
-3.705
-1.644
6.743
Abschreibung und Amortisierung
22,296
22,296
15,595
91,649
124,834
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
0
25,669
219,323
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
559,92
Änderung des Betriebskapitals
-147,03
-147,03
3.330
563,435
958,902
Verbindlichkeiten
-163,698
-163,698
206,947
-642,554
750,079
Sonstiges Betriebskapital
-1.425
-1.425
1.310
-1.110
-1.219
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-165,889
324,891
2.676
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.379
-1.379
1.376
-434,267
-923,101
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-46,011
-46,011
-65,68
-675,831
-296,377
Erwerbungen von Investitionen
-661,3
-661,3
-1.354
-421,72
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.809
1.809
771,856
1.441
394,108
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-54,065
-82,379
-171,416
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.102
1.102
-702,289
261,306
1.664
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
0
Netto-Änderung bei Cash
-276,841
-276,841
673,312
-172,961
741,2
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.341
1.341
568,068
774,448
33,248
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.032
1.032
1.341
568,068
774,448
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.379
-1.379
1.376
-434,267
-923,101
Investitionsaufwand
-46,011
-46,011
-65,68
-675,831
-296,377
Freier Cashflow
-1.425
-1.425
1.310
-1.110
-1.219
