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Transatlantic Mining Corp. (TCO.V)
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Börsenschluss: 03:58PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.128
-3.705
-1.644
6.743
Abschreibung und Amortisierung
123,191
15,595
91,649
124,834
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
25,669
219,323
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
559,92
Änderung des Betriebskapitals
227,953
3.330
563,435
958,902
Verbindlichkeiten
204,035
206,947
-642,554
750,079
Sonstiges Betriebskapital
-1.394
1.310
-1.110
-1.219
Sonstige Posten (unbar)
-189,407
1.457
324,891
2.676
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.326
1.376
-434,267
-923,101
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-67,729
-65,68
-675,831
-296,377
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.354
-421,72
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.794
771,856
1.441
394,108
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-54,065
-82,379
-171,416
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
318,062
-702,289
261,306
1.664
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
-
0
Netto-Änderung bei Cash
-1.008
673,312
-172,961
741,2
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.082
568,068
774,448
33,248
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.074
1.341
568,068
774,448
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.326
1.376
-434,267
-923,101
Investitionsaufwand
-67,729
-65,68
-675,831
-296,377
Freier Cashflow
-1.394
1.310
-1.110
-1.219
