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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 09:34AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-87,189
Abschreibung und Amortisierung
105,989
Änderung des Betriebskapitals
-25,433
Forderungen
57,599
Inventar
-27,162
Verbindlichkeiten
-32,869
Sonstiges Betriebskapital
-98,651
Sonstige Posten (unbar)
-13,322
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-19,955
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-78,696
Sonstige Investitionsaktivitäten
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
75,726
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-164,848
Sonstige Finanzaktivitäten
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-50,598
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
158,906
Barbestand zum Ende des Zeitraums
164,079
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-19,955
Investitionsaufwand
-78,696
Freier Cashflow
-98,651
