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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.441.508
4.175.708
4.330.466
4.502.823
Abschreibung und Amortisierung
8.805.226
21.359.704
20.555.607
18.747.909
Abgegrenzte Ertragsteuern
-428.455
-1.615.297
572.320
919.742
Änderung des Betriebskapitals
-4.210.531
-1.688.698
124.851
2.323.535
Forderungen
-1.755.968
485.683
954.685
-270.084
Inventar
-44.588
158.317
11.881
-2.839
Verbindlichkeiten
916.597
-1.397.930
-977.994
436.834
Sonstiges Betriebskapital
14.809.703
8.447.535
19.666.890
4.226.803
Sonstige Posten (unbar)
1.380.119
2.283.559
1.822.277
2.345.295
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
26.801.566
25.459.609
38.935.103
21.000.074
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.991.863
-17.012.074
-19.268.213
-16.773.271
Erwerbungen, netto
-523.825
-615.562
-1.122.328
-187.150
Erwerbungen von Investitionen
-4.429.261
-5.790.370
-2.080.484
-2.341.994
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
728.371
1.193.060
1.872.110
2.296.553
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.500.619
-19.042.649
-17.721.593
-14.544.928
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-26.258.198
-31.879.292
-28.707.756
-67.556.435
Zurückgekaufte Stammaktien
-33.884
0
0
-25.030
Ausgeschüttete Dividenden
-2.110.046
-1.440.266
-5.439.443
-1.864.750
Sonstige Finanzaktivitäten
5.691
422.874
175.785
3.072.108
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.890.279
2.067.540
-7.397.264
-9.954.761
Netto-Änderung bei Cash
12.113.921
8.484.500
13.816.246
-3.499.615
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.317.463
30.601.235
26.513.031
26.229.008
Barbestand zum Ende des Zeitraums
24.508.689
25.960.674
30.601.235
26.513.031
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
26.801.566
25.459.609
38.935.103
21.000.074
Investitionsaufwand
-11.991.863
-17.012.074
-19.268.213
-16.773.271
Freier Cashflow
14.809.703
8.447.535
19.666.890
4.226.803
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