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Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
156.514
150.641
78.407
7.806
-82.933
-
Abschreibung und Amortisierung
96.894
97.551
99.033
106.084
131.379
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
8.988
25.482
Änderung des Betriebskapitals
44.576
26.421
-127.592
-35.021
94.244
-
Forderungen
-
23.043
-80.886
83.460
32.760
-
Verbindlichkeiten
-
-13.417
6.291
-77.972
-6.365
-
Sonstiges Betriebskapital
598.100
623.258
183.724
56.669
967.992
-
Sonstige Posten (unbar)
-6.356
2.421
380
-27.873
50.772
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
608.426
633.456
199.154
78.116
984.017
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.326
-10.198
-15.430
-21.447
-16.025
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-991
-72.391
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-210.000
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1.500
14.994
100.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
138.419
54.659
308.980
7.170
63.061
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-388.833
-470.498
-881.227
-389.217
-1.280.398
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
22.809
0
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-40.719
-55.478
-20.638
-4.749
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
-5.523
Sonstige Finanzaktivitäten
-53.065
-48.074
-
220.121
-798
-580
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-454.831
-524.050
-456.948
16.381
-471.324
-
Netto-Änderung bei Cash
292.014
164.065
51.186
-140.370
-50.435
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
259.357
316.706
265.520
405.890
456.325
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
551.371
480.771
316.706
265.520
405.890
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
608.426
633.456
199.154
78.116
984.017
-
Investitionsaufwand
-10.326
-10.198
-15.430
-21.447
-16.025
-
Freier Cashflow
598.100
623.258
183.724
56.669
967.992
-
