Deutsche Märkte geschlossen
DAX
18.163,52 -90,68 (-0,50%) Euro Stoxx 50
4.907,30 -40,43 (-0,82%) Dow Jones 30
39.150,33 +15,53 (+0,04%) Gold
2.334,70 +3,50 (+0,15%) EUR/USD
1,0696 -0,0010 (-0,10%) Bitcoin EUR
59.974,45 -116,07 (-0,19%)
Technical Communications Corporation (TCCO)
OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
Börsenschluss: 03:26PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.297
-2.331
-1.088
-910,65
631,425
Abschreibung und Amortisierung
6,25
5,996
14,328
22,148
27,942
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
46,287
51,718
52,404
55,526
55,068
Änderung des Betriebskapitals
615,578
-4,909
-735,775
132,429
-1.087
Forderungen
8,403
265,633
-146,395
-8,489
433,57
Inventar
-147,414
191,197
-255,331
140,161
326,484
Sonstiges Betriebskapital
-1.642
-2.291
-2.706
-703,943
-389,039
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.629
-2.278
-2.706
-700,547
-372,819
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-12,961
-
-3,396
-16,22
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-12,961
0
-3,396
-16,22
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
0
15,999
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
474,4
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.650
2.000
1.490
624,4
0
Netto-Änderung bei Cash
8,391
-291,295
-1.216
-79,543
-389,039
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
36,856
298,022
1.514
1.593
1.982
Barbestand zum Ende des Zeitraums
45,247
6,727
298,022
1.514
1.593
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.629
-2.278
-2.706
-700,547
-372,819
Investitionsaufwand
-
-12,961
-
-3,396
-16,22
Freier Cashflow
-1.642
-2.291
-2.706
-703,943
-389,039
