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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 02:51PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
31.7.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.621
-3.768
-5.881
-8.610
-626,682
-
Abschreibung und Amortisierung
150,56
75,38
151,686
57,978
2,978
-
Aktienbasierte Vergütung
277
297,2
1.574
4.574
0
-
Änderung des Betriebskapitals
268,011
1.170
354,001
1.123
501,363
-
Forderungen
0
115,059
-115,059
0
-
-
Inventar
0,399
0
-121,524
-34
-17,2
-
Verbindlichkeiten
712,761
-
683,444
1.270
542,289
31,916
Sonstiges Betriebskapital
-3.339
-2.442
-3.800
-3.156
-104,944
-
Sonstige Posten (unbar)
-408,826
-8,405
1,383
-
17,397
18,907
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.339
-2.175
-3.800
-2.856
-104,944
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-267,56
-
-300
-
-3,081
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-50
-204,932
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
174,012
-691,08
-204,932
-300
0
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-14
-33,6
-5,6
-55,938
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
6.000
3.931
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-688,537
-
1.047
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.320
-33,6
5.306
3.875
1.136
-
Netto-Änderung bei Cash
1.776
-2.900
1.301
719,08
1.031
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
834,498
3.082
1.781
1.062
30,397
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.610
182,235
3.082
1.781
1.062
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.339
-2.175
-3.800
-2.856
-104,944
-
Investitionsaufwand
-
-267,56
-
-300
-
-3,081
Freier Cashflow
-3.339
-2.442
-3.800
-3.156
-104,944
-