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Börsenschluss: 09:31AM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-462,231
-647,38
-2.124
-406,528
Aktienbasierte Vergütung
-
0
445,575
390,4
Änderung des Betriebskapitals
109,686
308,292
-222,031
38,749
Verbindlichkeiten
48,661
139,049
-41,62
-30,581
Sonstiges Betriebskapital
-314,433
-243,266
-1.929
-143,01
Sonstige Posten (unbar)
-64,501
-63,003
-17,974
-43,476
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-314,433
-243,266
-1.891
-94,06
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-38,15
-48,95
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
23,77
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-273
-372
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
-273
-410,15
-35,6
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-108,298
Ausgegebene Stammaktien
300
0
1.051
643,9
Sonstige Finanzaktivitäten
8,625
21,655
-
190,685
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
308,625
251,489
1.900
776,287
Netto-Änderung bei Cash
-5,808
-264,777
-401,209
646,627
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6,01
265,557
666,766
20,139
Barbestand zum Ende des Zeitraums
0,202
0,78
265,557
666,766
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-314,433
-243,266
-1.891
-94,06
Investitionsaufwand
-
-
-38,15
-48,95
Freier Cashflow
-314,433
-243,266
-1.929
-143,01
