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ToughBuilt Industries, Inc. (TBLT)

NasdaqCM - NasdaqCM Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-31.189
-39.295
-37.526
-17.349
-4.301
Abschreibung und Amortisierung
4.197
4.876
1.839
626,652
225,426
Aktienbasierte Vergütung
52,404
758,152
245,548
425,264
336,637
Änderung des Betriebskapitals
-2.820
8.329
-29.499
-12.184
-1.865
Forderungen
-6.363
-1.550
-6.835
-9.096
279,267
Inventar
-8.688
-1.933
-29.517
-6.700
-1.836
Verbindlichkeiten
14.748
11.944
6.672
4.253
573,97
Sonstiges Betriebskapital
-61.126
-42.392
-77.485
-27.561
-11.260
Sonstige Posten (unbar)
-
-
829,059
1.607
626,546
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-50.771
-37.292
-66.184
-25.063
-10.229
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.355
-5.100
-11.301
-2.498
-1.031
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
3.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.305
-5.050
-11.301
502,053
-1.031
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-278,167
-695,417
-590,95
-399,3
-1.179
Ausgegebene Stammaktien
26.606
32.982
77.941
30.151
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
0
-3.140
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-744,972
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
31.475
37.434
82.763
26.731
5.826
Netto-Änderung bei Cash
-29.601
-4.908
5.277
2.170
-5.435
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
31.189
7.472
2.195
25,063
5.460
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.588
2.564
7.472
2.195
25,063
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-50.771
-37.292
-66.184
-25.063
-10.229
Investitionsaufwand
-10.355
-5.100
-11.301
-2.498
-1.031
Freier Cashflow
-61.126
-42.392
-77.485
-27.561
-11.260