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Tata Steel Limited (TATASTEEL.NS)
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Börsenschluss: 03:30PM IST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-33.440.600
87.604.000
401.539.300
74.902.200
Abschreibung und Amortisierung
-
93.414.100
91.088.700
92.336.400
Änderung des Betriebskapitals
-
-37.065.000
-96.177.000
164.913.100
Inventar
-
-40.313.700
-169.168.300
456.800
Sonstiges Betriebskapital
-
75.405.900
338.587.900
373.480.900
Sonstige Posten (unbar)
-
56.548.600
59.267.400
83.519.300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
216.830.800
443.809.900
443.266.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-141.424.900
-105.222.000
-69.785.900
Erwerbungen, netto
-
-105.689.500
-12.632.300
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-3.262.700
-11.710.100
-36.306.800
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
52.141.800
625.600
2.238.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
29.500
176.800
1.010.400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-186.798.400
-108.812.300
-93.228.800
Netto-Änderung bei Cash
-
-39.774.500
100.986.700
-20.858.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
156.069.600
55.320.800
77.323.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
121.299.000
156.069.600
55.320.800
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
216.830.800
443.809.900
443.266.800
Investitionsaufwand
-
-141.424.900
-105.222.000
-69.785.900
Freier Cashflow
-
75.405.900
338.587.900
373.480.900
