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Silver North Resources Ltd. (TARSF)

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0,1344-0,0056 (-4,00%)
Börsenschluss: 03:37PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-795,04
-795,04
-2.052
-939,124
-1.056
Abschreibung und Amortisierung
-
-
0
0
0,14
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-341,966
0
0
Aktienbasierte Vergütung
0
0
365,3
202,304
0
Änderung des Betriebskapitals
254,7
254,7
498,655
-260,711
333,36
Forderungen
65,875
65,875
17,502
-30,622
40,236
Verbindlichkeiten
147,863
147,863
11,604
-48,373
51,149
Sonstiges Betriebskapital
-822,601
-822,601
-435,882
-4.637
-1.285
Sonstige Posten (unbar)
-164,229
-164,229
-370,794
-349,676
-21,459
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-369,853
-369,853
-435,882
-1.339
-656,565
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-452,748
-452,748
-
-3.298
-628,007
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
216,232
216,232
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
12,224
12,224
-61,584
-27,563
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-224,292
-224,292
-49,243
-3.326
-628,007
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
0
750
4.448
1.100
Sonstige Finanzaktivitäten
85
85
-20,37
-368,215
-97,385
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
106,965
106,965
729,63
4.707
1.391
Netto-Änderung bei Cash
-501,971
-501,971
224,498
50,613
9,533
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
637,174
637,174
412,676
362,063
352,53
Barbestand zum Ende des Zeitraums
135,203
135,203
637,174
412,676
362,063
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-369,853
-369,853
-435,882
-1.339
-656,565
Investitionsaufwand
-452,748
-452,748
-
-3.298
-628,007
Freier Cashflow
-822,601
-822,601
-435,882
-4.637
-1.285