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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
948.900
948.900
-175.300
1.005.700
-949.000
Abschreibung und Amortisierung
682.800
682.800
684.800
786.100
922.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
296.100
296.100
124.000
230.500
301.800
Aktienbasierte Vergütung
44.900
44.900
33.600
32.100
24.200
Änderung des Betriebskapitals
80.400
80.400
-183.200
-36.100
76.100
Inventar
21.700
21.700
-64.600
-143.900
-46.200
Sonstiges Betriebskapital
1.407.500
1.407.500
840.600
1.050.900
1.120.900
Sonstige Posten (unbar)
234.000
234.000
250.600
260.300
274.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.079.000
2.079.000
1.502.000
1.573.500
1.695.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-671.500
-671.500
-661.400
-522.600
-574.800
Erwerbungen, netto
-63.700
-63.700
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-117.400
-117.400
4.100
-13.300
2.400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-841.700
-841.700
-625.100
-509.900
-413.600
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-404.800
-404.800
-509.100
-1.006.600
-918.900
Zurückgekaufte Stammaktien
-205.800
-205.800
-51.500
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-354.700
-354.700
-329.300
-147.800
-125.300
Sonstige Finanzaktivitäten
-31.000
-31.000
-6.000
-23.800
-31.800
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-981.400
-981.400
-889.500
-1.172.200
-1.070.400
Netto-Änderung bei Cash
268.900
268.900
-37.400
-132.700
246.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
600.000
600.000
637.400
770.100
523.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
868.900
868.900
600.000
637.400
770.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.079.000
2.079.000
1.502.000
1.573.500
1.695.700
Investitionsaufwand
-671.500
-671.500
-661.400
-522.600
-574.800
Freier Cashflow
1.407.500
1.407.500
840.600
1.050.900
1.120.900