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Börsenschluss: 05:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
19.980
-89.738
-118.285
Abschreibung und Amortisierung
48.852
48.634
47.169
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.081
-8.040
-583
Aktienbasierte Vergütung
6.093
5.652
6.293
Änderung des Betriebskapitals
-21.164
-5.141
-20.997
Inventar
-312
324
-191
Verbindlichkeiten
2.613
-471
-271
Sonstiges Betriebskapital
35.309
37.744
517
Sonstige Posten (unbar)
-107
333
550
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
55.777
59.763
49.045
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20.468
-22.019
-48.528
Erwerbungen, netto
-
-
-4.832
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.009
-1.730
-2.039
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-21.279
-17.553
-29.273
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-43.182
-96.218
-55.635
Zurückgekaufte Stammaktien
-11.736
-4.222
-7.373
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.175
-1.279
-3.616
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-36.473
-35.719
-25.504
Netto-Änderung bei Cash
-1.975
6.491
-5.732
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.359
1.421
7.153
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.384
7.912
1.421
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
55.777
59.763
49.045
Investitionsaufwand
-20.468
-22.019
-48.528
Freier Cashflow
35.309
37.744
517
