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NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 06:22PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
623.000
695.000
50.000
-537.000
-287.000
-
Abschreibung und Amortisierung
569.000
621.000
599.000
719.000
798.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
47.000
34.000
127.000
-11.000
-85.000
-
Änderung des Betriebskapitals
89.000
124.000
-316.000
174.000
89.000
-
Forderungen
-
715.000
-869.000
-28.000
-79.000
-
Inventar
-
-2.000
6.000
42.000
6.000
-
Verbindlichkeiten
-
-550.000
548.000
153.000
160.000
-
Sonstiges Betriebskapital
576.000
576.000
-72.000
512.000
202.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-16.000
11.000
54.000
27.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.246.000
1.464.000
877.000
1.001.000
702.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-670.000
-888.000
-949.000
-489.000
-500.000
-
Erwerbungen, netto
-
0
-10.000
-120.000
-32.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-13.000
-10.000
-6.000
-102.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
18.000
27.000
-
2.000
3.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-26.000
40.000
135.000
-24.000
-61.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-690.000
-814.000
-741.000
-472.000
-687.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-219.000
-220.000
-630.000
-214.000
-620.000
-
Ausgegebene Stammaktien
6.000
5.000
3.000
8.000
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-85.000
-87.000
-52.000
-4.000
-57.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-111.000
-109.000
-97.000
-87.000
-86.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.011.000
-1.060.000
-160.000
-158.000
-118.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.381.000
-1.432.000
45.000
-282.000
272.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-828.000
-786.000
187.000
244.000
292.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.247.000
1.134.000
947.000
703.000
411.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
422.000
348.000
1.134.000
947.000
703.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.246.000
1.464.000
877.000
1.001.000
702.000
-
Investitionsaufwand
-670.000
-888.000
-949.000
-489.000
-500.000
-
Freier Cashflow
576.000
576.000
-72.000
512.000
202.000
-