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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.242
1.242
-3.993
11.335
11.881
Abschreibung und Amortisierung
5.444
5.444
5.477
5.855
6.594
Änderung des Betriebskapitals
-5.179
-5.179
3.073
7.368
-6.889
Inventar
368
368
-17
-278
50
Sonstiges Betriebskapital
-5.823
-5.823
-11.741
17.495
15.237
Sonstige Posten (unbar)
-1.349
-1.349
-357
-637
-712
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.954
7.954
3.044
26.722
18.345
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.777
-13.777
-14.785
-9.227
-3.108
Erwerbungen, netto
0
0
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
50
50
-
1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.832
-12.832
-14.336
-8.714
-2.276
Netto-Änderung bei Cash
-5.580
-5.580
-19.824
9.388
6.072
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
71.481
71.481
91.305
81.916
75.844
Barbestand zum Ende des Zeitraums
65.901
65.901
71.481
91.305
81.916
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.954
7.954
3.044
26.722
18.345
Investitionsaufwand
-13.777
-13.777
-14.785
-9.227
-3.108
Freier Cashflow
-5.823
-5.823
-11.741
17.495
15.237
