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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-134.845
-122.404
-187.952
69.115
-48.255
-
Abschreibung und Amortisierung
26.076
26.764
45.401
60.648
67.279
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4.924
-4.692
132.666
10.908
-9.628
-
Aktienbasierte Vergütung
36.197
39.682
59.624
68.555
53.733
-
Änderung des Betriebskapitals
2.442
17.757
-23.823
-6.969
-25.491
-
Forderungen
19.682
27.706
9.143
-10.289
21.861
-
Verbindlichkeiten
-13.303
-5.541
-28.418
-1.537
-8.013
-
Sonstiges Betriebskapital
47.301
55.043
31.524
99.508
-3.580
-
Sonstige Posten (unbar)
-2.738
-1.267
6.360
41.245
37.259
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
60.123
67.571
42.967
134.573
38.569
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.822
-12.528
-11.443
-35.065
-42.149
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
-105.578
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-16.440
-1.180
-80.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
46.312
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
50
7
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.772
-12.478
-27.876
10.067
-122.149
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-83.045
-239.339
-170.909
0
-308.862
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-43.009
-40.008
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.836
-1.579
-135
-8.916
-35.826
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
33.302
-242.006
32.536
-63.347
193.290
-
Netto-Änderung bei Cash
80.653
-186.913
47.627
81.293
109.710
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
150.108
298.969
251.342
170.049
60.339
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
230.761
112.056
298.969
251.342
170.049
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
60.123
67.571
42.967
134.573
38.569
-
Investitionsaufwand
-12.822
-12.528
-11.443
-35.065
-42.149
-
Freier Cashflow
47.301
55.043
31.524
99.508
-3.580
-