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Toho Zinc Co., Ltd. (T62.F)
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-33.632.000
794.000
7.922.000
5.508.000
-18.364.000
Abschreibung und Amortisierung
-
4.385.000
4.315.000
4.594.000
5.002.000
Änderung des Betriebskapitals
-
6.351.000
-19.523.000
-3.715.000
13.578.000
Inventar
-
4.786.000
-18.929.000
1.910.000
7.284.000
Sonstiges Betriebskapital
-
5.386.000
-9.996.000
-518.000
401.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-1.279.000
1.957.000
-728.000
1.921.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
11.009.000
-5.178.000
4.313.000
6.723.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-5.623.000
-4.818.000
-4.831.000
-6.322.000
Erwerbungen, netto
-
-1.340.000
-3.299.000
-2.005.000
-3.377.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-3.000
-4.000
-3.000
-3.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
142.000
140.000
787.000
57.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-303.000
-254.000
-155.000
-248.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-8.128.000
-8.403.000
45.000
-11.418.000
Netto-Änderung bei Cash
-
1.606.000
1.995.000
-2.273.000
-2.041.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
7.929.000
5.934.000
8.207.000
10.248.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
9.536.000
7.929.000
5.934.000
8.207.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
11.009.000
-5.178.000
4.313.000
6.723.000
Investitionsaufwand
-
-5.623.000
-4.818.000
-4.831.000
-6.322.000
Freier Cashflow
-
5.386.000
-9.996.000
-518.000
401.000
