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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.846.000
-1.846.000
-5.667.000
-1.031.000
-170.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.138.000
2.138.000
5.168.000
443.000
174.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-101.000
-8.000
4.000
27.385
Aktienbasierte Vergütung
145.000
145.000
166.000
76.000
23.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-33.000
-33.000
-35.000
100.000
150.000
-
Inventar
18.000
18.000
-4.000
-17.000
-6.000
-
Verbindlichkeiten
-
-
85.000
85.000
246.000
18.000
Sonstiges Betriebskapital
-27.000
-27.000
-367.000
-574.000
135.000
-
Sonstige Posten (unbar)
40.000
40.000
46.000
48.000
27.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
125.000
125.000
-166.000
-423.000
178.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-152.000
-152.000
-201.000
-151.000
-43.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-83.000
-55.000
-489.000
Erwerbungen von Investitionen
-7.026
-
-
0
0
-7.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.000
-1.000
-88.000
-
-
1.747
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-136.000
-136.000
1.214.000
-106.000
15.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-300.000
0
-493.000
-
Ausgegebene Stammaktien
0
0
5.000
4.000
400.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-192.000
-192.000
0
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-21.000
-21.000
-16.000
-16.000
-37.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
-364.000
1.312.000
292.000
519.703
Netto-Änderung bei Cash
-290.000
-290.000
683.000
783.000
485.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.020.000
2.020.000
1.320.000
529.000
50.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.724.000
1.724.000
2.020.000
1.320.000
529.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
125.000
125.000
-166.000
-423.000
178.000
-
Investitionsaufwand
-152.000
-152.000
-201.000
-151.000
-43.000
-
Freier Cashflow
-27.000
-27.000
-367.000
-574.000
135.000
-