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Börsenschluss: 04:25PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
86.868
78.872
13.935
-56.576
-108.308
Abschreibung und Amortisierung
-
101.224
98.136
95.313
100.660
Aktienbasierte Vergütung
-
123
0
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-8.963
-10.563
8.443
9
-15.937
Inventar
-2.830
-1.446
-5.334
-6.513
8.548
Sonstiges Betriebskapital
171.496
175.316
-59.024
39.187
-107.071
Sonstige Posten (unbar)
-
35.290
24.622
21.843
17.273
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
194.444
203.447
144.298
59.379
-7.047
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-22.948
-28.131
-203.322
-20.192
-100.024
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
3.227
-26.186
-200.339
-19.373
-99.908
Netto-Änderung bei Cash
-47.583
-73.014
-12.621
99.722
-11.043
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
96.455
114.935
127.556
27.834
38.877
Barbestand zum Ende des Zeitraums
48.872
41.921
114.935
127.556
27.834
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
194.444
203.447
144.298
59.379
-7.047
Investitionsaufwand
-22.948
-28.131
-203.322
-20.192
-100.024
Freier Cashflow
171.496
175.316
-59.024
39.187
-107.071
