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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.253
-520
-1.253
-2.104
-922
Abschreibung und Amortisierung
15
30
15
38
37
Aktienbasierte Vergütung
285
39
285
126
48
Änderung des Betriebskapitals
-16
-47
-16
-47
72
Sonstiges Betriebskapital
-2.320
-2.308
-2.320
-1.471
-1.201
Sonstige Posten (unbar)
-10
-
-10
23
27
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-626
-620
-626
-757
-631
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.694
-1.688
-1.694
-714
-570
Erwerbungen, netto
0
-
0
-170
0
Erwerbungen von Investitionen
-25
-42
-25
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
58
0
58
0
56
Sonstige Investitionsaktivitäten
351
722
351
320
124
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.312
-1.007
-1.312
-565
-448
Netto-Änderung bei Cash
386
-269
386
550
-294
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
783
1.173
783
233
523
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.173
898
1.173
783
233
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-626
-620
-626
-757
-631
Investitionsaufwand
-1.694
-1.688
-1.694
-714
-570
Freier Cashflow
-2.320
-2.308
-2.320
-1.471
-1.201
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