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Thor Explorations Ltd. (T2X.SG)

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Börsenschluss: 07:26PM CEST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.869
10.869
38.792
-2.069
-3.035
Abschreibung und Amortisierung
28.240
28.240
31.652
106,191
88,0964
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
0
0
-52,822
-23,4182
Aktienbasierte Vergütung
0
0
451,964
0
711,7491
Änderung des Betriebskapitals
12.929
12.929
-4.358
-17.625
1.333
Inventar
-25.162
-25.162
-15.148
-18.510
-
Sonstiges Betriebskapital
35.408
35.408
55.706
-50.761
-9.782
Sonstige Posten (unbar)
13.074
13.074
14.617
47,738
22.116
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
63.838
63.838
84.389
-18.168
21.789
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-28.429
-28.429
-28.683
-32.593
-31.571
Sonstige Investitionsaktivitäten
-9.409
-9.409
-1.871
-2.741
-5.088
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-37.838
-37.838
-30.554
-35.334
-36.658
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-21.776
-21.776
-44.747
-2.811
-80,7812
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
2.040
15.091
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
924,267
924,267
960,546
-510,838
-4.482
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-25.067
-25.067
-48.431
29.831
32.429
Netto-Änderung bei Cash
1.152
1.152
5.412
-20.905
17.926
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.688
6.688
1.276
22.182
4.237
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.840
7.840
6.688
1.276
22.163
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
63.838
63.838
84.389
-18.168
21.789
Investitionsaufwand
-28.429
-28.429
-28.683
-32.593
-31.571
Freier Cashflow
35.408
35.408
55.706
-50.761
-9.782