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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.594
-5.907
-1.314
-13.576
-5.458
Abschreibung und Amortisierung
579,059
633,008
769,596
1.025
1.075
Aktienbasierte Vergütung
1.089
444,459
1.123
0
804,714
Änderung des Betriebskapitals
1.216
1.540
-6.705
-232,079
76,693
Sonstiges Betriebskapital
-10.111
-10.754
-15.657
-5.724
-3.637
Sonstige Posten (unbar)
-
717,413
6.769
3.439
291,033
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.042
-10.545
-15.292
-5.581
-3.432
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-69,174
-208,789
-365,197
-143,224
-204,993
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-69,174
-208,789
-310,197
-143,224
-204,993
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-2.632
-122,469
-415,273
Ausgegebene Stammaktien
2.767
4.187
3.370
285,108
3.899
Sonstige Finanzaktivitäten
-708,761
-793,746
-908,602
-21,16
-53,273
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.499
8.520
18.653
6.525
3.430
Netto-Änderung bei Cash
-4.725
-2.345
3.241
800,892
-206,589
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.706
4.808
1.567
748,015
956,495
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.093
2.463
4.808
1.567
748,015
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.042
-10.545
-15.292
-5.581
-3.432
Investitionsaufwand
-69,174
-208,789
-365,197
-143,224
-204,993
Freier Cashflow
-10.111
-10.754
-15.657
-5.724
-3.637
