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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.617.000
14.400.000
-8.524.000
20.081.000
-5.176.000
Abschreibung und Amortisierung
19.193.000
18.777.000
18.021.000
17.852.000
28.516.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.987.000
3.037.000
2.975.000
7.412.000
1.675.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.995.000
-2.456.000
-1.849.000
-4.236.000
-13.317.000
Forderungen
-26.000
82.000
727.000
-1.125.000
2.216.000
Sonstiges Betriebskapital
21.907.000
20.461.000
12.397.000
26.413.000
27.455.000
Sonstige Posten (unbar)
785.000
688.000
-969.000
-719.000
8.752.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
39.183.000
38.314.000
32.023.000
41.958.000
43.130.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-17.276.000
-17.853.000
-19.626.000
-15.545.000
-15.675.000
Erwerbungen, netto
-2.862.000
-2.942.000
-10.200.000
-25.453.000
-1.851.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-376.000
-84.000
-3.000
6.000
337.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-18.803.000
-19.660.000
-25.805.000
-32.090.000
-13.548.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-16.573.000
-16.503.000
-45.193.000
-10.549.000
-49.448.000
Ausgegebene Stammaktien
0
3.000
28.000
96.000
105.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-163.000
-194.000
-890.000
-202.000
-5.498.000
Ausgeschüttete Dividenden
-8.156.000
-8.136.000
-9.859.000
-15.068.000
-14.956.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.667.000
-6.194.000
-10.584.000
-6.827.000
-7.507.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-19.718.000
-15.614.000
-59.564.000
1.894.000
-32.007.000
Netto-Änderung bei Cash
662.000
3.040.000
-17.523.000
11.446.000
-2.425.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.942.000
3.793.000
21.316.000
9.870.000
12.295.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.604.000
6.833.000
3.793.000
21.316.000
9.870.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
39.183.000
38.314.000
32.023.000
41.958.000
43.130.000
Investitionsaufwand
-17.276.000
-17.853.000
-19.626.000
-15.545.000
-15.675.000
Freier Cashflow
21.907.000
20.461.000
12.397.000
26.413.000
27.455.000