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Börsenschluss: 08:01AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
29.2.2024
28.2.2023
28.2.2022
28.2.2021
29.2.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
589.000
589.000
412.000
77.700
-93.700
-
Abschreibung und Amortisierung
393.000
393.000
342.000
364.300
375.500
-
Änderung des Betriebskapitals
38.000
38.000
-679.000
-62.300
5.400
-
Inventar
-427.000
-427.000
-1.201.000
-381.300
-42.300
-
Sonstiges Betriebskapital
527.000
527.000
-156.000
145.800
195.500
-
Sonstige Posten (unbar)
42.000
42.000
-24.000
59.700
167.700
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.073.000
1.073.000
244.000
477.500
480.500
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-546.000
-546.000
-400.000
-331.700
-285.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.000
-1.000
-144.000
-3.600
-14.600
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
63.000
63.000
0
95.000
77.300
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
29.000
29.000
21.000
32.700
20.200
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-455.000
-455.000
-523.000
-207.600
-202.100
-
Netto-Änderung bei Cash
-
-
-
118.100
100
49.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
247.000
247.000
316.000
197.500
197.400
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
305.000
305.000
247.000
315.600
197.500
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.073.000
1.073.000
244.000
477.500
480.500
-
Investitionsaufwand
-546.000
-546.000
-400.000
-331.700
-285.000
-
Freier Cashflow
527.000
527.000
-156.000
145.800
195.500
-
