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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
28.2.2023
28.2.2022
28.2.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
666.700
411.700
77.700
-93.700
Abschreibung und Amortisierung
-
344.700
364.300
375.500
Änderung des Betriebskapitals
-444.700
-679.700
-62.300
5.400
Inventar
-
-1.200.500
-381.300
-42.300
Sonstiges Betriebskapital
272.900
-156.100
145.800
195.500
Sonstige Posten (unbar)
-
-26.500
59.700
167.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
737.500
243.500
477.500
480.500
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-464.600
-399.600
-331.700
-285.000
Erwerbungen von Investitionen
-87.900
-143.900
-3.600
-14.600
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
95.000
77.300
Sonstige Investitionsaktivitäten
81.600
20.600
32.700
20.200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-470.900
-522.900
-207.600
-202.100
Netto-Änderung bei Cash
-
-
118.100
100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
483.000
315.600
197.500
197.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
285.500
247.300
315.600
197.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
737.500
243.500
477.500
480.500
Investitionsaufwand
-464.600
-399.600
-331.700
-285.000
Freier Cashflow
272.900
-156.100
145.800
195.500
