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Börsenschluss: 03:52PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
16.148
16.148
-22.261
-11.565
-1.493
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
710
Abgegrenzte Ertragsteuern
10.234
10.234
6.243
-382
-35
Aktienbasierte Vergütung
229
229
1.256
3.363
0
Änderung des Betriebskapitals
-12.525
-12.525
12.850
3.113
-4.826
Inventar
-3.550
-3.550
59.797
154
-279
Verbindlichkeiten
-13.980
-13.980
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
29.767
29.767
13.599
-25.070
-6.446
Sonstige Posten (unbar)
2.191
2.191
10.809
7.847
950
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
29.767
29.767
29.372
-1.472
-4.811
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-15.773
-23.598
-1.635
Erwerbungen, netto
0
0
-2.106
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
279
279
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-23.409
-23.409
-
1.000
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.130
-23.130
-2.344
-21.098
-2.635
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-39.570
-39.570
-59.760
-7.727
-3.227
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
11.228
8.088
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-572
-481
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.301
-6.301
-23.336
22.900
7.759
Netto-Änderung bei Cash
338
338
3.671
330
313
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.609
4.609
938
430
123
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.947
4.947
4.609
938
430
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
29.767
29.767
29.372
-1.472
-4.811
Investitionsaufwand
-
-
-15.773
-23.598
-1.635
Freier Cashflow
29.767
29.767
13.599
-25.070
-6.446
