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Shenzhou International Group Holdings Limited (SZHIF)

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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.557.263
4.557.263
4.562.783
3.371.702
5.106.736
Abschreibung und Amortisierung
1.474.245
1.474.245
1.398.901
1.156.116
1.053.866
Änderung des Betriebskapitals
258.815
258.815
-1.395.116
-650.608
23.166
Inventar
136.068
136.068
374.802
-1.824.171
470.971
Sonstiges Betriebskapital
4.135.918
4.135.918
3.078.136
1.285.799
3.254.911
Sonstige Posten (unbar)
-433.099
-433.099
-49.767
-80.460
-224.005
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.226.525
5.226.525
4.628.120
3.594.348
5.754.570
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.090.607
-1.090.607
-1.549.984
-2.308.549
-2.499.659
Erwerbungen, netto
-
-
0
-585.925
0
Erwerbungen von Investitionen
-4.925.524
-4.925.524
-1.937.316
-451.480
-1.319.479
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.464.922
2.464.922
59.799
153.044
639.154
Sonstige Investitionsaktivitäten
580.817
711.222
2.775.081
-3.501.015
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.380.017
-1.380.017
-371.328
-6.409.715
-2.557.178
Netto-Änderung bei Cash
4.179.727
4.179.727
342.002
-1.495.662
3.230.979
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.369.498
7.369.498
6.687.623
8.227.060
5.060.896
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.596.453
11.596.453
7.369.498
6.687.623
8.227.060
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.226.525
5.226.525
4.628.120
3.594.348
5.754.570
Investitionsaufwand
-1.090.607
-1.090.607
-1.549.984
-2.308.549
-2.499.659
Freier Cashflow
4.135.918
4.135.918
3.078.136
1.285.799
3.254.911