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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 10:50AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
73.900
200.100
1.081.500
581.100
-277.300
-
Abschreibung und Amortisierung
326.900
321.400
306.000
507.600
295.200
-
Änderung des Betriebskapitals
295.500
411.700
-722.600
-711.100
149.400
-
Inventar
168.700
443.200
-352.800
-1.173.200
301.500
-
Sonstiges Betriebskapital
-146.100
140.200
154.000
-14.000
-356.100
-
Sonstige Posten (unbar)
178.100
209.600
100.500
96.000
166.300
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
582.400
892.000
596.500
329.400
18.300
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-728.500
-751.800
-442.500
-343.400
-374.400
-
Erwerbungen von Investitionen
-2.800
-600
0
-50.000
-15.300
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
50.000
0
64.800
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
59.300
76.600
13.400
26.800
90.700
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-413.300
-430.500
-367.700
-366.600
-234.200
-
Netto-Änderung bei Cash
-282.600
-36.900
240.100
109.100
-64.900
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.026.000
988.400
741.800
621.400
700.500
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
743.500
939.700
988.400
741.800
621.400
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
582.400
892.000
596.500
329.400
18.300
-
Investitionsaufwand
-728.500
-751.800
-442.500
-343.400
-374.400
-
Freier Cashflow
-146.100
140.200
154.000
-14.000
-356.100
-