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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.814
-5.829
-1.397
-255
-4.738
Abschreibung und Amortisierung
16.612
16.643
8.967
9.547
11.691
Änderung des Betriebskapitals
-5.394
-2.966
-3.428
2.525
-3.394
Inventar
-5.858
-4.695
-5.574
262
-1.075
Sonstiges Betriebskapital
5.646
8.959
3.751
6.223
-677
Sonstige Posten (unbar)
979
479
-760
-706
1.575
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.762
9.097
3.815
11.054
4.914
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-116
-138
-64
-4.831
-5.591
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-1.500
Sonstige Investitionsaktivitäten
-7.951
-7.789
-6.003
-1.080
-1.378
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.067
-7.927
-6.067
-5.911
-8.469
Netto-Änderung bei Cash
-6.382
-1.896
-2.954
-709
-4.665
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.728
6.801
9.613
10.166
14.917
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.347
4.859
6.802
9.613
10.166
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.762
9.097
3.815
11.054
4.914
Investitionsaufwand
-116
-138
-64
-4.831
-5.591
Freier Cashflow
5.646
8.959
3.751
6.223
-677