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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
281.919
264.627
162.081
128.664
95.236
-
Abschreibung und Amortisierung
456.268
454.100
432.156
439.518
452.251
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
53.662
48.637
44.990
45.651
23.361
-
Änderung des Betriebskapitals
47.128
41.003
-6.755
19.264
-1.468
-
Forderungen
-
31.294
-47.169
-65.362
-48.216
-
Inventar
-4.321
-882,683
541,541
411,714
526,207
-
Verbindlichkeiten
-
9.525
16.986
79.646
-
-
Sonstiges Betriebskapital
342.055
355.145
27.556
157.146
374.206
-
Sonstige Posten (unbar)
31.174
31.935
27.785
468,208
48.104
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
760.758
747.358
666.473
662.547
606.846
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-418.702
-392.212
-638.917
-505.401
-232.640
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-
-49.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-199.000
-
-
-
-
-150.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
-
150.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
144.500
-24.450
-36.750
-83.300
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-264.302
-242.069
-656.213
-534.234
-94.507
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-383.214
-386.586
-662.723
-468.970
-617.615
-
Ausgeschüttete Dividenden
-40.549
-40.549
-32.526
-23.849
-9.106
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
63.700
-
-
-1.700
-3.300
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-295.267
-300.168
-159.999
-473.487
-178.791
-
Netto-Änderung bei Cash
209.435
205.121
-149.739
-345.174
333.548
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
214.988
199.512
350.410
695.788
362.240
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
416.177
399.995
199.512
350.410
695.788
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
760.758
747.358
666.473
662.547
606.846
-
Investitionsaufwand
-418.702
-392.212
-638.917
-505.401
-232.640
-
Freier Cashflow
342.055
355.145
27.556
157.146
374.206
-