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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
616.000
616.000
1.349.000
836.000
554.000
-
Abschreibung und Amortisierung
485.000
485.000
329.000
140.000
150.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-991.000
-991.000
-145.000
-81.000
42.000
-
Aktienbasierte Vergütung
138.000
138.000
134.000
70.000
81.000
-
Änderung des Betriebskapitals
1.748.000
1.748.000
-969.000
147.000
-167.000
-
Forderungen
7.000
7.000
11.000
-9.000
3.000
-
Verbindlichkeiten
-12.000
-12.000
-8.000
10.000
-44.000
-
Sonstiges Betriebskapital
2.044.000
2.044.000
751.000
968.000
700.000
-
Sonstige Posten (unbar)
40.000
40.000
25.000
21.000
74.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.064.000
2.064.000
757.000
974.000
706.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20.000
-20.000
-6.000
-6.000
-6.000
-
Erwerbungen, netto
0
0
-6.547.000
-39.000
-344.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
4.000
15.000
68.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.000
-3.000
2.000
1.000
-5.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.000
2.000
-6.547.000
326.000
-69.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.183.000
-1.183.000
-3.047.000
-541.000
-1.941.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-441.000
-441.000
-904.000
0
-304.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-323.000
-323.000
-314.000
-303.000
-373.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-26.000
-26.000
-20.000
-15.000
-59.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.961.000
-1.961.000
4.681.000
-333.000
-1.903.000
-
Netto-Änderung bei Cash
96.000
96.000
-1.137.000
954.000
-1.244.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
750.000
750.000
1.887.000
933.000
2.177.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
846.000
846.000
750.000
1.887.000
933.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.064.000
2.064.000
757.000
974.000
706.000
-
Investitionsaufwand
-20.000
-20.000
-6.000
-6.000
-6.000
-
Freier Cashflow
2.044.000
2.044.000
751.000
968.000
700.000
-