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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.361.000
3.165.000
2.358.000
1.994.000
1.599.000
Abschreibung und Amortisierung
1.031.000
1.028.000
998.000
990.000
812.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-242.000
-206.000
58.000
-237.000
48.000
Aktienbasierte Vergütung
218.000
205.000
168.000
171.000
142.000
Änderung des Betriebskapitals
-968.000
-500.000
-1.068.000
-67.000
413.000
Forderungen
-282.000
-175.000
-579.000
-377.000
354.000
Inventar
-667.000
-797.000
-762.000
-189.000
27.000
Verbindlichkeiten
-124.000
77.000
290.000
329.000
100.000
Sonstiges Betriebskapital
2.858.000
3.136.000
2.036.000
2.738.000
2.790.000
Sonstige Posten (unbar)
33.000
-17.000
-160.000
148.000
48.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.470.000
3.711.000
2.624.000
3.263.000
3.277.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-612.000
-575.000
-588.000
-525.000
-487.000
Erwerbungen, netto
-636.000
-390.000
-2.563.000
-339.000
-4.222.000
Erwerbungen von Investitionen
-42.000
-52.000
-52.000
-49.000
-54.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
52.000
54.000
240.000
55.000
61.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
5.000
1.000
39.000
-1.000
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.238.000
-962.000
-2.924.000
-859.000
-4.701.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.958.000
-2.058.000
-653.000
-1.151.000
-2.297.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-1.159.000
-1.139.000
-1.051.000
-950.000
-863.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-196.000
-178.000
-170.000
-262.000
-137.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.531.000
-1.594.000
-749.000
-2.365.000
-11.000
Netto-Änderung bei Cash
659.000
1.127.000
-1.100.000
1.000
-1.394.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.671.000
1.844.000
2.944.000
2.943.000
4.337.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.372.000
2.971.000
1.844.000
2.944.000
2.943.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.470.000
3.711.000
2.624.000
3.263.000
3.277.000
Investitionsaufwand
-612.000
-575.000
-588.000
-525.000
-487.000
Freier Cashflow
2.858.000
3.136.000
2.036.000
2.738.000
2.790.000