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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
93.394
93.394
140.887
118.745
109.472
Abschreibung und Amortisierung
57.820
57.820
52.467
52.051
49.641
Abgegrenzte Ertragsteuern
-5.100
-5.100
-11.010
-6.071
-8.705
Aktienbasierte Vergütung
8.933
8.933
16.138
9.573
5.608
Änderung des Betriebskapitals
-9.980
-9.980
-184.156
-43.432
56.112
Forderungen
35.801
35.801
-46.086
-34.571
-11.357
Inventar
-28.193
-28.193
-159.014
-36.323
46.828
Verbindlichkeiten
-5.978
-5.978
17.489
21.326
15.524
Sonstiges Betriebskapital
81.829
81.829
-67.252
84.430
166.618
Sonstige Posten (unbar)
24.089
24.089
-
-
6.904
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
169.697
169.697
12.070
145.218
218.780
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-87.868
-87.868
-79.322
-60.788
-52.162
Erwerbungen, netto
-1.650
-1.650
-22.714
-13.875
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.897
1.897
1.056
1.313
6.146
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-87.621
-87.621
-98.448
-35.560
-33.421
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-355.161
-355.161
-171.447
-110.168
-154.348
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
0
-42.511
0
Ausgeschüttete Dividenden
-69.222
-69.222
-68.915
-66.694
-66.057
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.278
-9.278
-2.056
-582
-415
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-81.999
-81.999
86.179
-107.761
-184.153
Netto-Änderung bei Cash
8.013
8.013
-4.819
970
3.617
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
20.921
20.921
25.740
24.770
21.153
Barbestand zum Ende des Zeitraums
28.934
28.934
20.921
25.740
24.770
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
169.697
169.697
12.070
145.218
218.780
Investitionsaufwand
-87.868
-87.868
-79.322
-60.788
-52.162
Freier Cashflow
81.829
81.829
-67.252
84.430
166.618