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St-Georges Eco-Mining Corp. (SXOOF)

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Börsenschluss: 03:26PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-958
-1.959
-7.217
-14.096
Abschreibung und Amortisierung
10,02
8,114
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
533,954
0
3.676
1.187
Änderung des Betriebskapitals
491,094
1.917
-1.487
623,989
Forderungen
293,845
66,918
-1.354
112,61
Sonstiges Betriebskapital
-6.364
-6.951
-8.768
-2.181
Sonstige Posten (unbar)
572,192
1.567
1.949
430,865
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.017
-2.336
-8.768
-2.170
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.347
-4.614
-
-11,193
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-565,804
-39,265
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
221,657
0
126,245
432,942
Sonstige Investitionsaktivitäten
241,752
-478,71
-10.520
-261,187
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.625
-5.093
-10.960
121,297
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
3.519
4.858
16.881
1.857
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
1.864
90
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.669
5.020
24.990
1.996
Netto-Änderung bei Cash
-1.973
-2.410
5.262
-51,83
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.574
3.937
325,619
377,449
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.602
1.527
5.587
325,619
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.017
-2.336
-8.768
-2.170
Investitionsaufwand
-4.347
-4.614
-
-11,193
Freier Cashflow
-6.364
-6.951
-8.768
-2.181