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Stornoway Diamond Corporation (SWYDF)
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Ab 01:42PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-677.286
Abschreibung und Amortisierung
134.575
Abgegrenzte Ertragsteuern
88.079
Aktienbasierte Vergütung
2.808
Änderung des Betriebskapitals
-6.746
Forderungen
256
Inventar
-6.448
Sonstiges Betriebskapital
-38.290
Sonstige Posten (unbar)
-51.887
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.816
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-52.106
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
15.876
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-40.827
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-14.674
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
16.743
Netto-Änderung bei Cash
-10.275
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
31.612
Barbestand zum Ende des Zeitraums
21.344
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.816
Investitionsaufwand
-52.106
Freier Cashflow
-38.290
