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Börsenschluss: 10:15AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
393.000
465.000
539.000
977.000
-3.074.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.565.000
1.522.000
1.351.000
1.272.000
1.255.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
143.000
159.000
228.000
-21.000
-716.000
-
Änderung des Betriebskapitals
428.000
1.249.000
1.483.000
-100.000
1.669.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-739.000
-389.000
-156.000
1.811.000
-1.642.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-176.000
-227.000
-41.000
169.000
-86.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.354.000
3.164.000
3.790.000
2.322.000
-1.127.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.093.000
-3.553.000
-3.946.000
-511.000
-515.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-6.444.000
-6.970.000
-5.592.000
-5.824.000
-5.080.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
7.632.000
7.591.000
5.792.000
5.071.000
4.336.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
428.000
400.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.940.000
-2.932.000
-3.746.000
-1.264.000
-16.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-34.000
-85.000
-3.085.000
-905.000
-5.522.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
2.294.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-451.000
-2.000.000
Ausgeschüttete Dividenden
-429.000
-428.000
0
0
-188.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
3.000
29.000
8.000
77.000
-144.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-406.000
-436.000
-3.032.000
359.000
9.658.000
-
Netto-Änderung bei Cash
8.000
-204.000
-2.988.000
1.417.000
8.515.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.359.000
9.492.000
12.480.000
11.063.000
2.548.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.367.000
9.288.000
9.492.000
12.480.000
11.063.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.354.000
3.164.000
3.790.000
2.322.000
-1.127.000
-
Investitionsaufwand
-3.093.000
-3.553.000
-3.946.000
-511.000
-515.000
-
Freier Cashflow
-739.000
-389.000
-156.000
1.811.000
-1.642.000
-
