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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Vorbörslich: 05:17AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
904.700
982.800
1.275.200
1.498.300
814.800
Abschreibung und Amortisierung
555.100
613.700
690.100
436.700
364.300
Abgegrenzte Ertragsteuern
-123.900
-151.200
68.400
-59.500
-13.400
Aktienbasierte Vergütung
189.000
185.100
195.200
191.900
156.600
Änderung des Betriebskapitals
255.100
161.000
-827.500
-303.800
-133.400
Inventar
338.800
90.800
-337.300
-41.200
-190.400
Verbindlichkeiten
-18.000
-87.100
31.300
59.600
61.100
Sonstiges Betriebskapital
1.663.300
1.620.300
914.900
1.119.900
806.000
Sonstige Posten (unbar)
-2.700
500
2.500
1.300
3.800
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.857.900
1.856.400
1.424.600
1.772.000
1.204.500
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-194.600
-236.100
-509.700
-652.100
-398.500
Erwerbungen, netto
-
0
0
-2.751.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-126.800
-288.800
-97.200
-500.800
-790.500
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
285.900
294.000
220.300
770.700
607.600
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
6.500
7.700
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-24.800
-224.400
-378.900
-3.133.200
-581.400
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.200.000
-900.000
-50.000
-250.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-45.800
-211.200
-975.300
-250.800
-680.600
Ausgeschüttete Dividenden
-414.700
-405.200
-373.100
-340.600
-307.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-5.800
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.623.300
-1.479.200
-1.362.600
1.677.400
-907.700
Netto-Änderung bei Cash
209.800
152.800
-316.900
316.200
-284.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
819.900
566.000
882.900
566.700
851.300
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.029.700
718.800
566.000
882.900
566.700
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.857.900
1.856.400
1.424.600
1.772.000
1.204.500
Investitionsaufwand
-194.600
-236.100
-509.700
-652.100
-398.500
Freier Cashflow
1.663.300
1.620.300
914.900
1.119.900
806.000