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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-103.200
-310.500
1.062.500
1.689.200
1.233.800
Abschreibung und Amortisierung
604.100
625.100
572.200
577.100
578.100
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-424.300
-271.700
-386.900
-241.700
Aktienbasierte Vergütung
90.400
83.800
90.700
118.300
109.100
Änderung des Betriebskapitals
398.600
754.100
-2.075.200
-1.414.700
175.800
Forderungen
-
-117.000
109.000
-280.600
-39.600
Inventar
-
906.600
-792.400
-1.970.400
-401.500
Verbindlichkeiten
-
-23.000
-991.400
758.300
310.400
Sonstiges Betriebskapital
710.400
852.600
-1.989.900
144.000
1.674.000
Sonstige Posten (unbar)
-
168.800
-1.045.000
149.500
44.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.046.600
1.191.300
-1.459.500
663.100
2.022.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-336.200
-338.700
-530.400
-519.100
-348.100
Erwerbungen, netto
-
-5.700
-71.900
-2.043.800
-1.324.400
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-70.500
-18.700
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
41.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
12.200
16.700
17.200
-11.100
14.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-329.700
-327.700
3.572.600
-2.623.800
-1.577.100
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-2.500.000
-1.500
-1.203.000
Ausgegebene Stammaktien
19.700
19.000
38.700
131.400
147.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-17.600
-16.100
-3.073.000
-784.300
-26.200
Ausgeschüttete Dividenden
-484.600
-482.600
-471.600
-493.700
-450.600
Sonstige Finanzaktivitäten
-23.300
-36.900
-69.700
-157.800
-481.200
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-591.600
-816.000
-1.971.100
918.700
615.900
Netto-Änderung bei Cash
90.700
49.700
110.100
-1.103.500
1.083.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
390.700
404.900
294.800
1.398.300
314.600
Barbestand zum Ende des Zeitraums
516.000
454.600
404.900
294.800
1.398.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.046.600
1.191.300
-1.459.500
663.100
2.022.100
Investitionsaufwand
-336.200
-338.700
-530.400
-519.100
-348.100
Freier Cashflow
710.400
852.600
-1.989.900
144.000
1.674.000