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Börsenschluss: 08:02AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
28.853.000
28.853.000
4.195.000
5.120.000
-10.999.000
-
Abschreibung und Amortisierung
5.426.000
5.426.000
4.680.000
4.370.000
9.213.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.751.000
-1.751.000
-3.640.000
-1.372.000
374.000
-
Inventar
-1.313.000
-1.313.000
-3.752.000
-3.432.000
691.000
-
Sonstiges Betriebskapital
6.318.000
6.318.000
4.728.000
7.448.000
8.458.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-19.000
-19.000
538.000
373.000
318.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.917.000
9.917.000
8.156.000
11.665.000
11.459.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.599.000
-3.599.000
-3.428.000
-4.217.000
-3.001.000
-
Erwerbungen, netto
-14.879.000
-14.879.000
-11.157.000
-5.099.000
-6.095.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-341.000
-341.000
-186.000
-505.000
-219.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
1.484.000
1.010.000
21.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
90.000
90.000
-363.000
-585.000
-3.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
13.030.000
13.030.000
-17.542.000
-6.344.000
1.725.000
-
Netto-Änderung bei Cash
1.221.000
1.221.000
-10.788.000
-7.021.000
7.496.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.758.000
10.758.000
22.519.000
29.233.000
21.322.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.831.000
11.831.000
10.758.000
22.519.000
29.233.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.917.000
9.917.000
8.156.000
11.665.000
11.459.000
-
Investitionsaufwand
-3.599.000
-3.599.000
-3.428.000
-4.217.000
-3.001.000
-
Freier Cashflow
6.318.000
6.318.000
4.728.000
7.448.000
8.458.000
-