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Börsenschluss: 08:05AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
28.853.000
28.853.000
4.195.000
5.120.000
-10.999.000
Abschreibung und Amortisierung
5.426.000
5.426.000
4.680.000
4.370.000
9.213.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.751.000
-1.751.000
-3.640.000
-1.372.000
374.000
Inventar
-1.313.000
-1.313.000
-3.752.000
-3.432.000
691.000
Sonstiges Betriebskapital
6.318.000
6.318.000
4.728.000
7.448.000
8.458.000
Sonstige Posten (unbar)
-19.000
-19.000
538.000
373.000
318.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.917.000
9.917.000
8.156.000
11.665.000
11.459.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.599.000
-3.599.000
-3.428.000
-4.217.000
-3.001.000
Erwerbungen, netto
-14.879.000
-14.879.000
-11.157.000
-5.099.000
-6.095.000
Erwerbungen von Investitionen
-341.000
-341.000
-186.000
-505.000
-219.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
1.484.000
1.010.000
21.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
90.000
90.000
-363.000
-585.000
-3.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
13.030.000
13.030.000
-17.542.000
-6.344.000
1.725.000
Netto-Änderung bei Cash
1.221.000
1.221.000
-10.788.000
-7.021.000
7.496.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.758.000
10.758.000
22.519.000
29.233.000
21.322.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.831.000
11.831.000
10.758.000
22.519.000
29.233.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.917.000
9.917.000
8.156.000
11.665.000
11.459.000
Investitionsaufwand
-3.599.000
-3.599.000
-3.428.000
-4.217.000
-3.001.000
Freier Cashflow
6.318.000
6.318.000
4.728.000
7.448.000
8.458.000