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Börsenschluss: 05:29PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
34.995.000
34.128.000
21.365.000
20.871.000
12.929.000
Abschreibung und Amortisierung
-
2.007.000
2.820.000
1.687.000
1.580.000
Aktienbasierte Vergütung
-
284.000
174.000
195.000
178.000
Änderung des Betriebskapitals
-86.119.000
-181.375.000
-44.241.000
30.933.000
96.341.000
Sonstiges Betriebskapital
-53.566.000
-146.000.000
-18.983.000
49.156.000
108.873.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-322.000
-604.000
-1.898.000
-5.025.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-53.036.000
-145.148.000
-18.620.000
49.409.000
109.237.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-530.000
-852.000
-363.000
-253.000
-364.000
Erwerbungen, netto
-
-53.000
-135.000
-51.000
-54.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-69.000
-418.000
691.000
628.000
1.383.000
Netto-Änderung bei Cash
-17.707.000
-113.391.000
-7.914.000
64.188.000
101.922.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
361.343.000
365.992.000
360.153.000
293.811.000
195.286.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
343.636.000
252.994.000
365.992.000
360.153.000
293.811.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-53.036.000
-145.148.000
-18.620.000
49.409.000
109.237.000
Investitionsaufwand
-530.000
-852.000
-363.000
-253.000
-364.000
Freier Cashflow
-53.566.000
-146.000.000
-18.983.000
49.156.000
108.873.000
