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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.456.000
7.980.000
7.112.000
4.096.000
Abschreibung und Amortisierung
-
428.000
420.000
413.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-1.844.000
-1.921.000
-1.118.000
Inventar
-
-1.668.000
-2.831.000
118.000
Sonstiges Betriebskapital
2.266.000
4.565.000
4.813.000
5.309.000
Sonstige Posten (unbar)
-
96.000
-70.000
107.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.471.000
4.756.000
5.045.000
5.469.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-205.000
-191.000
-232.000
-160.000
Erwerbungen, netto
-802.000
-2.843.000
-3.986.000
-220.000
Erwerbungen von Investitionen
-34.000
-20.000
-390.000
-69.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
1.003.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-7.000
-75.000
-6.000
-3.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.792.000
-7.999.000
-3.196.000
8.416.000
Netto-Änderung bei Cash
-10.811.000
-9.790.000
-6.522.000
6.072.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.917.000
14.833.000
21.202.000
14.963.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.106.000
4.502.000
14.833.000
21.202.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.471.000
4.756.000
5.045.000
5.469.000
Investitionsaufwand
-205.000
-191.000
-232.000
-160.000
Freier Cashflow
2.266.000
4.565.000
4.813.000
5.309.000
