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SM Investments Corporation (SVTMF)

Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:17PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in PHP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
76.989.043
76.989.043
61.653.665
40.411.896
23.889.971
Abschreibung und Amortisierung
24.706.691
24.706.691
23.653.863
20.936.405
18.994.822
Änderung des Betriebskapitals
-19.165.593
-19.165.593
-12.197.207
-13.483.293
-15.062.480
Inventar
-24.275.052
-24.275.052
-40.685.904
-37.303.043
-16.077.988
Sonstiges Betriebskapital
78.517.887
78.517.887
75.006.462
34.449.336
32.290.258
Sonstige Posten (unbar)
20.036.466
20.036.466
18.504.700
16.935.420
15.962.708
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
90.879.650
90.879.650
84.684.465
47.735.391
39.877.993
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.361.763
-12.361.763
-9.678.003
-13.286.055
-7.587.735
Erwerbungen, netto
-288.227
-288.227
-162.108
-6.042.768
-390.350
Erwerbungen von Investitionen
-692.125
-692.125
-27.518.818
-2.830.824
-3.124.660
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
9.857.111
9.857.111
-
0
1.056.006
Sonstige Investitionsaktivitäten
14.679.276
14.679.276
8.794.846
14.938.709
-11.420.880
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-41.354.443
-41.354.443
-51.194.405
-40.893.822
-52.612.493
Netto-Änderung bei Cash
-2.798.167
-2.798.167
17.252.711
10.774.185
193.783
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
106.561.072
106.561.072
89.352.634
78.660.566
78.261.149
Barbestand zum Ende des Zeitraums
103.745.558
103.745.558
106.561.072
89.352.634
78.660.566
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
90.879.650
90.879.650
84.684.465
47.735.391
39.877.993
Investitionsaufwand
-12.361.763
-12.361.763
-9.678.003
-13.286.055
-7.587.735
Freier Cashflow
78.517.887
78.517.887
75.006.462
34.449.336
32.290.258