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Börsenschluss: 12:47PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.711
-10.787
-2.117
4.055
100
Abschreibung und Amortisierung
1.241
1.083
951
1.368
1.442
Abgegrenzte Ertragsteuern
-72
1.072
-589
-84
-30
Aktienbasierte Vergütung
151
120
191
106
339
Änderung des Betriebskapitals
-1.485
-2.494
1.198
2.954
-1.120
Forderungen
-3.247
-3.617
-2.239
495
5.696
Inventar
1.782
103
1.411
3.252
-3.538
Verbindlichkeiten
1.706
221
1.410
-948
-2.859
Sonstiges Betriebskapital
-2.809
-4.504
-1.585
4.324
97
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.685
-3.815
-351
4.591
826
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.124
-689
-1.234
-267
-729
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
38
270
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-816
-689
-1.196
3
-729
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.064
-501
-4.525
-1.786
-841
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-
0
-81
-100
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.064
1.602
-4.525
-983
3.809
Netto-Änderung bei Cash
-7.565
-3.567
-5.621
3.611
3.906
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.826
3.812
9.433
5.935
2.029
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.261
245
3.812
9.546
5.935
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.685
-3.815
-351
4.591
826
Investitionsaufwand
-1.124
-689
-1.234
-267
-729
Freier Cashflow
-2.809
-4.504
-1.585
4.324
97
