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Silver Grail Resources Ltd. (SVGAF)

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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-70,233
-65,702
-829,328
85,37
Abschreibung und Amortisierung
-
0
0,198
0,066
Aktienbasierte Vergütung
0
0
101,895
0
Änderung des Betriebskapitals
-214,619
18,412
-15,046
-106,476
Verbindlichkeiten
-7,13
3,334
-4,993
3,28
Sonstiges Betriebskapital
-259,952
-25,367
-316,885
-209,131
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-254,493
-19,908
-51,953
-143,335
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-5,459
-264,932
-65,796
Sonstige Investitionsaktivitäten
18,939
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
69,684
63,905
-232,171
-55,796
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
300
35
63
425
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
300
35
63
425
Netto-Änderung bei Cash
115,191
78,997
-221,124
225,869
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
90,63
65,731
286,855
60,986
Barbestand zum Ende des Zeitraums
205,821
144,728
65,731
286,855
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-254,493
-19,908
-51,953
-143,335
Investitionsaufwand
-
-5,459
-264,932
-65,796
Freier Cashflow
-259,952
-25,367
-316,885
-209,131