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Börsenschluss: 01:26PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.377.000
3.343.000
3.024.000
4.370.000
2.781.000
-
Änderung des Betriebskapitals
1.372.000
7.110.000
-24.296.000
2.501.000
15.125.000
-
Sonstiges Betriebskapital
2.957.000
5.440.000
4.311.000
-1.938.000
7.095.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-2.484.000
61.000
-1.085.000
-10.252.000
-3.367.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.105.000
5.612.000
4.311.000
-1.857.000
7.253.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-148.000
-172.000
-
-81.000
-158.000
-114.000
Erwerbungen, netto
-282.000
-514.000
-2.702.000
-441.000
-470.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-222.000
-202.000
-259.000
-663.000
-287.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-299.000
-559.000
-2.863.000
-803.000
-886.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.240.000
-1.248.000
-570.000
-793.000
-2.656.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-360.000
-186.000
0
-1.025.000
-200.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-1.913.000
-1.882.000
-1.671.000
-1.428.000
-1.360.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-143.000
-52.000
2.000
19.000
-5.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.747.000
-3.086.000
-71.000
-260.000
-2.312.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-943.000
1.798.000
1.679.000
-2.955.000
3.963.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.851.000
9.372.000
7.693.000
10.648.000
6.685.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.910.000
11.170.000
9.372.000
7.693.000
10.648.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.105.000
5.612.000
4.311.000
-1.857.000
7.253.000
-
Investitionsaufwand
-148.000
-172.000
-
-81.000
-158.000
-114.000
Freier Cashflow
2.957.000
5.440.000
4.311.000
-1.938.000
7.095.000
-
